關(guān)于為子公司提供貸款擔(dān)保的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中任何的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、擔(dān)保情況概述
2013年6月13日，杭州杭氧股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第四屆董事會第十八次會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于為南京杭氧氣體有限公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司南京杭氧氣體有限公司總額為16,750萬元銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為自銀行批準(zhǔn)之日起六年，并同意每三年對本項擔(dān)保重新履行審批程序。該擔(dān)保額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.32%。
2、審議通過了《關(guān)于為山東杭氧氣體有限公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司山東杭氧氣體有限公司總額為23,200萬元銀行貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為自銀行批準(zhǔn)之日起六年，并同意每三年對本項擔(dān)保重新履行審批程序。該擔(dān)保額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.36%。
3、審議通過了《關(guān)于為杭氧（香港）有限公司提供內(nèi)保外貸的議案》，同意公司為全資子公司杭氧（香港）有限公司提供內(nèi)保外貸，擔(dān)保額度為6億人民幣（或等值外幣），擔(dān)保期限自銀行批準(zhǔn)之日起兩年。該擔(dān)保額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.05%。
以上擔(dān)保批準(zhǔn)通過后，杭氧股份累計已批準(zhǔn)的擔(dān)保額超過了歸屬母公司所有者權(quán)益的50%，根據(jù)《投融資及擔(dān)保管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保的議案需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人的基本情況
（一）、南京杭氧氣體有限公司
1、公司基本情況
南京杭氧氣體有限公司（以下簡稱：南京杭氧）是本公司的全資子公司，成立于2012年9月19日，注冊地：南京市六合區(qū)大廠太子山路56-1號116室，公司成立時，注冊資本5,000萬元。法定代表人：許迪。公司經(jīng)營范圍：危險化學(xué)品批發(fā)；通風(fēng)備品備件銷售；空分技術(shù)咨詢服務(wù)。截止2013年4月30日，南京杭氧總資產(chǎn)為4,939.96萬元，負債為53.88萬元，該公司目前處于建設(shè)期，尚無盈利。
2、項目實施情況
南京杭氧為本公司2012年設(shè)立的全資子公司，目前該公司正在實施“配南鋼30,000m3/h氣體投資項目”，該項目總投資24,250萬元。根據(jù)公司的投資計劃（詳見2012年5月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立南京杭氧氣體有限公司暨實施“配南鋼30,000m3/h氣體項目”的公告》（公告編號：2012023）），總投資24,250萬元中除注冊資本外，其余資金需通過杭氧股份自有資金或銀行貸款解決。由于該公司剛組建完成，缺乏融資能力，需要母公司提供銀行貸款擔(dān)保。
（二）、山東杭氧氣體有限公司
1、公司基本情況
山東杭氧氣體有限公司（以下簡稱：山東杭氧）是本公司的全資子公司，成立于2013年3月28日，注冊地：滕州市木石鎮(zhèn)駐地，公司成立時，注冊資本2,000萬元。法定代表人：臧建東。公司經(jīng)營范圍：空氣分離技術(shù)咨詢及服務(wù)；通用機械及備件銷售。截止2013年4月30日，山東杭氧總資產(chǎn)為18,988.93萬元，負債為17,040.67萬元，該公司目前處于建設(shè)期，尚無盈利。
2、項目實施情況
山東杭氧為本公司2013年新設(shè)的全資子公司，目前該公司正在實施收購兗礦魯南化肥廠（以下簡稱：魯南化肥）和兗礦國泰化工有限公司（以下簡稱：國泰化工）現(xiàn)有的四套空分裝置（10,000m3/h（氧）、14,000 m3/h（氧）、28,000 m3/h（氧）、52,000 m3/h（氧）空分裝置及相關(guān)附屬設(shè)施）、另新建一套62,500 m3/h空分裝置的項目，該項目總投資95,000萬元。根據(jù)公司的投資計劃（詳見2013年3月7日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于投資設(shè)立山東杭氧氣體有限公司暨實施收購空分資產(chǎn)并新建一套62500 m3/h空分裝置項目的公告》（公告編號：2013007）），總投資95,000萬元中除注冊資本外，其余資金需通過杭氧股份自有資金或銀行貸款解決。由于該公司剛組建完成，缺乏融資能力，需要母公司提供銀行貸款擔(dān)保。
（三）、杭氧（香港）有限公司
1、公司基本情況
杭氧（香港）有限公司（以下簡稱：杭氧（香港）公司）是本公司的全資子公司，成立于2012年10月16日，注冊地：香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓49樓8室，公司成立時，注冊資本1,000萬元港幣。公司法定代表人：邱秋榮。公司經(jīng)營范圍：通用機械及配件、原材物料等進出口貿(mào)易，技術(shù)咨詢與服務(wù)。截止2013年4月30日，杭氧（香港）公司總資產(chǎn)為811.70萬元，無負債，該公司目前尚無盈利。
2、項目實施情況
為了適應(yīng)公司日益擴大的業(yè)務(wù)規(guī)模，進一步加強國際貿(mào)易的渠道，提高本公司的空分設(shè)備及其工程成套的能力，本公司2012年新設(shè)全資子公司杭氧（香港）公司。目前，杭氧（香港）公司主要負責(zé)杭氧神華寧煤6套10萬空分合同項目（詳見2013年4月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上的公司2013—029號公告）境外部分產(chǎn)品采購。鑒于杭氧（香港）公司剛成立在香港當(dāng)?shù)責(zé)o任何資信額度，注冊資本金低，無法進行后續(xù)采購，故向母公司申請內(nèi)保外貸。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
上述擔(dān)保不涉及反擔(dān)保。上述擔(dān)保合同尚未簽署，具體擔(dān)保金額和期限將以銀行核準(zhǔn)額度為準(zhǔn)。實際發(fā)生的擔(dān)保金額和期限，公司將在以后的定期報告中予以披露。
四、董事會意見
公司上述項目具有較好的市場前景及債務(wù)清償能力。本次擔(dān)保有利于上述全資子公司順利開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。
本公司為控股子公司提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
2013年6月13日，本公司第四屆董事會第十八次會議以同意9票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過了上述擔(dān)保的議案。批準(zhǔn)上述擔(dān)保后，杭氧股份累計批準(zhǔn)的擔(dān)保額超過了歸屬母公司所有者權(quán)益的50%，根據(jù)《投融資及擔(dān)保管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保議案還需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已經(jīng)審批過的對外擔(dān)保金額（含本次擔(dān)保數(shù)）累計為人民幣326,190萬元（全部為對控股子公司提供擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為103.54%；實際發(fā)生額累計為160,046.97萬元（全部為對控股子公司提供擔(dān)保），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為50.8%，無逾期對外擔(dān)保。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司
董事會
2013年6月13日
